績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.56% | -5.01% | -0.15% | -4.28% | 4.14% | 11.23% | 20.43% | 26.20% |
| 基準指數 | -1.84% | -1.55% | 1.65% | 0.68% | 0.93% | 8.89% | 14.87% | 28.61% |
| 同組平均 | -2.27% | 0.44% | 0.03% | 0.76% | 5.41% | 16.40% | 16.96% | 23.05% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 52% | 37% | 65% | 41% | 58% | 57% | 67% | 69% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 26.1400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/02 | 26.1400 | -0.4800 | -1.80% |
| 2025/04/01 | 26.6200 | -0.1500 | -0.56% |
| 2025/03/31 | 26.7700 | 0.1300 | 0.49% |
| 2025/03/30 | 26.6400 | 0.0100 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 26.6300 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 26.6700 | -0.1900 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 26.8600 | 0.0700 | 0.26% |
| 2025/03/24 | 26.7900 | 0.0400 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 26.7500 | -0.0100 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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